Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
- Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?
- Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?
- Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.
Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest przedstawiany z wielu perspektyw, m.in.:
- organizacji procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie;
- praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynkach finansowych;
- podejścia do ujmowania instrumentów finansowych w księgach przedsiębiorstwa i rachunkowości zabezpieczeń;
- regulacji rynków finansowych wpływających na bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem.
Kurs kierujemy przede wszystkim do:
- Menedżerów i kadry zarządzającej
- Dyrektorów finansowych i głównych księgowych
- Kierowników działów finansów i controllingu
- Specjalistów i ekspertów w dziedzinie finansów i rachunkowości
- Zespołów treasury
- Audytorów wewnętrznych
- Pracowników startupów
- Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej i cen towarów w przedsiębiorstwach
- Zaznajomisz się z instrumentami pochodnymi służącymi do zarządzania ryzykiem finansowym oraz mechanizmami rynkowymi wpływającymi na ich wartość
- Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem finansowym
- Zapoznasz się z podejściem księgowym do ujmowania skutków księgowych transakcji zabezpieczających, w tym z rachunkowością zabezpieczeń zgodnie z MSSF oraz polskimi przepisami rachunkowości
Mocne strony:
- Praktyczne podejście – na szkoleniu poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, a omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków zawierającymi rzeczywiste dane rynkowe
- Interaktywność – szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, gdzie wszystkie zagadnienia są rozwiązywane i omawiane z czynnym udziałem uczestników
Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym
- Co to jest ryzyko finansowe i jak wpływa na finanse przedsiębiorstw, źródła ryzyka finansowego w działalności przedsiębiorstw
- Lekcje z przeszłości – jak może skończyć się niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym
Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
- Identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru
- Apetyt na ryzyko firmy i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko
- Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych
- Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem
Aspekty rynkowe zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:
- Instrumenty pochodne stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego, stopy procentowej i cen towarów oraz ich charakterystyka i wycena (kontrakty terminowe, opcje i swapy)
- Praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia różnych rodzajów ekspozycji
- Aspekty regulacyjne i dokumentacyjne zabezpieczania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym konsekwencje EMIR i MIFID 2)
- Ryzyko kredytowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
- Zawieranie umów w instrumentach pochodnych
Praktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie:
- Przegląd technik zarządzania ryzykiem (mitygowanie, zabezpieczanie, pozycje przeciwstawne)
- Identyfikowanie i wyznaczanie narażenia na ryzyko z tytułu różnych rodzajów działalności
- Określanie pożądanego współczynnika zabezpieczenia
Rachunkowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem
- Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
- Ujmowanie instrumentów pochodnych – prezentacja i wycena
- Niedopasowania księgowe i potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń
- Zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.
