Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie – EY Academy of Business

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

  • Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?
  • Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?
  • Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest przedstawiany z wielu perspektyw, m.in.:

  • organizacji procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie;
  • praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynkach finansowych;
  • podejścia do ujmowania instrumentów finansowych w księgach przedsiębiorstwa i rachunkowości zabezpieczeń;
  • regulacji rynków finansowych wpływających na bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem.

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

  • Menedżerowie i kadra zarządzająca
  • Dyrektorzy finansowi i główni księgowi
  • Kierownicy działów finansów i kontrolingu
  • Specjaliści i eksperci w dziedzinie finansów i rachunkowości
  • Zespoły treasury
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Pracownicy startupów.

  • Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej i cen towarów w przedsiębiorstwach
  • Zaznajomisz się z instrumentami pochodnymi służącymi do zarządzania ryzykiem finansowym oraz mechanizmami rynkowymi wpływającymi na ich wartość
  • Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem finansowym
  • Zapoznasz się z podejściem księgowym do ujmowania skutków księgowych transakcji zabezpieczających, w tym z rachunkowością zabezpieczeń zgodnie z MSSF oraz polskimi przepisami rachunkowości

Mocne strony:

  • Praktyczne podejście – na szkoleniu poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, a omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków zawierającymi rzeczywiste dane rynkowe
  • Interaktywność – szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, gdzie wszystkie zagadnienia są rozwiązywane i omawiane z czynnym udziałem uczestników

Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym

  • Co to jest ryzyko finansowe i jak wpływa na finanse przedsiębiorstw, źródła ryzyka finansowego w działalności przedsiębiorstw
  • Lekcje z przeszłości – jak może skończyć się niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

  • Identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru
  • Apetyt na ryzyko firmy i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko
  • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych
  • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem

Aspekty rynkowe zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

  • Instrumenty pochodne stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego, stopy procentowej i cen towarów oraz ich charakterystyka i wycena (kontrakty terminowe, opcje i swapy)
  • Praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia różnych rodzajów ekspozycji
  • Aspekty regulacyjne i dokumentacyjne zabezpieczania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym konsekwencje EMIR i MIFID 2)
  • Ryzyko kredytowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
  • Zawieranie umów w instrumentach pochodnych

Praktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie:

  • Przegląd technik zarządzania ryzykiem (mitygowanie, zabezpieczanie, pozycje przeciwstawne)
  • Identyfikowanie i wyznaczanie narażenia na ryzyko z tytułu różnych rodzajów działalności
  • Określanie pożądanego współczynnika zabezpieczenia

Rachunkowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem

  • Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
  • Ujmowanie instrumentów pochodnych – prezentacja i wycena
  • Niedopasowania księgowe i potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  • Zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
  • Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?
  • Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?
  • Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest przedstawiany z wielu perspektyw, m.in.:

  • organizacji procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie;
  • praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynkach finansowych;
  • podejścia do ujmowania instrumentów finansowych w księgach przedsiębiorstwa i rachunkowości zabezpieczeń;
  • regulacji rynków finansowych wpływających na bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem.
Dla kogo

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

  • Menedżerowie i kadra zarządzająca
  • Dyrektorzy finansowi i główni księgowi
  • Kierownicy działów finansów i kontrolingu
  • Specjaliści i eksperci w dziedzinie finansów i rachunkowości
  • Zespoły treasury
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Pracownicy startupów.
Cele i korzyści

  • Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej i cen towarów w przedsiębiorstwach
  • Zaznajomisz się z instrumentami pochodnymi służącymi do zarządzania ryzykiem finansowym oraz mechanizmami rynkowymi wpływającymi na ich wartość
  • Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem finansowym
  • Zapoznasz się z podejściem księgowym do ujmowania skutków księgowych transakcji zabezpieczających, w tym z rachunkowością zabezpieczeń zgodnie z MSSF oraz polskimi przepisami rachunkowości

Mocne strony:

  • Praktyczne podejście – na szkoleniu poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, a omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków zawierającymi rzeczywiste dane rynkowe
  • Interaktywność – szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, gdzie wszystkie zagadnienia są rozwiązywane i omawiane z czynnym udziałem uczestników
Program

Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym

  • Co to jest ryzyko finansowe i jak wpływa na finanse przedsiębiorstw, źródła ryzyka finansowego w działalności przedsiębiorstw
  • Lekcje z przeszłości – jak może skończyć się niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

  • Identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru
  • Apetyt na ryzyko firmy i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko
  • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych
  • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem

Aspekty rynkowe zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

  • Instrumenty pochodne stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego, stopy procentowej i cen towarów oraz ich charakterystyka i wycena (kontrakty terminowe, opcje i swapy)
  • Praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia różnych rodzajów ekspozycji
  • Aspekty regulacyjne i dokumentacyjne zabezpieczania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym konsekwencje EMIR i MIFID 2)
  • Ryzyko kredytowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
  • Zawieranie umów w instrumentach pochodnych

Praktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie:

  • Przegląd technik zarządzania ryzykiem (mitygowanie, zabezpieczanie, pozycje przeciwstawne)
  • Identyfikowanie i wyznaczanie narażenia na ryzyko z tytułu różnych rodzajów działalności
  • Określanie pożądanego współczynnika zabezpieczenia

Rachunkowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem

  • Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
  • Ujmowanie instrumentów pochodnych – prezentacja i wycena
  • Niedopasowania księgowe i potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  • Zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
Szczegóły programu modułowego

Cena

2300 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

5-6 grudnia 2022

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

  • +48 789 407 575
  • monika.kacprzykowska@pl.ey.com