Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów – EY Academy of Business

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Jak odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań dostarcza nasze szkolenie. Wyjaśniamy, jak identyfikować ryzyka finansowe i jak je – na różne sposoby – ograniczać. A także jak oceniać projekty inwestycyjne i decydować o sposobach ich finansowania.

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak stwierdzić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny. Jak pozyskać dane do jego oceny
  • Jak ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę
  • Jak wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów i stóp procentowych
  • Dlaczego polscy eksporterzy ponieśli straty związane ze stosowaniem opcji walutowych

Po ukończeniu szkolenia:

  • Będziesz wiedzieć, które z rozpatrywanych przez Twoją firmę projektów warto uruchomić, a które wstrzymać
  • Zidentyfikujesz ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma oraz będziesz w stanie zaproponować praktyczne sposoby ich ograniczenia
  • Poczujesz się pewniej, zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym

Dzień 1: ocena projektu inwestycyjnego

  • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw).
  • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady.
  • Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC).
  • Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo).

Dzień 2: rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

  • Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie.
  • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
  • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej.
  • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
  • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
    • Kontrakty forward i futures
    • Opcje
    • Swapy
  • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Dostępne opcje

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Warszawa

Cena

2500 zł netto

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Online

Cena

2500 zł netto

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Jak odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań dostarcza nasze szkolenie. Wyjaśniamy, jak identyfikować ryzyka finansowe i jak je – na różne sposoby – ograniczać. A także jak oceniać projekty inwestycyjne i decydować o sposobach ich finansowania.

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak stwierdzić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny. Jak pozyskać dane do jego oceny
  • Jak ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę
  • Jak wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów i stóp procentowych
  • Dlaczego polscy eksporterzy ponieśli straty związane ze stosowaniem opcji walutowych

Po ukończeniu szkolenia:

  • Będziesz wiedzieć, które z rozpatrywanych przez Twoją firmę projektów warto uruchomić, a które wstrzymać
  • Zidentyfikujesz ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma oraz będziesz w stanie zaproponować praktyczne sposoby ich ograniczenia
  • Poczujesz się pewniej, zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym
Program

Dzień 1: ocena projektu inwestycyjnego

  • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw).
  • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady.
  • Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC).
  • Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo).

Dzień 2: rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

  • Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie.
  • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
  • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej.
  • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
  • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
    • Kontrakty forward i futures
    • Opcje
    • Swapy
  • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study).
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

26-27 września 2022

28-29 listopada 2022

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

  • +48 789 407 575
  • Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com