Podstawy rynków instrumentów pochodnych
„Podstawy rynków instrumentów pochodnych” szkolenie, które pozwala zrozumieć mechanizmy kształtujące najważniejsze zmienne rynkowe wpływające na działalność przedsiębiorstw – kursy walutowe, stopy procentowe oraz ceny instrumentów pochodnych.
Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania rynku walutowego (FOREX) oraz rynku stopy procentowej, a także dowiedzą się, jak w praktyce ustalane są stopy procentowe, kursy walut oraz inne kluczowe parametry determinujące koszty finansowe firmy. Szkolenie łączy solidną bazę teoretyczną z analizą bieżących trendów rynkowych i licznymi przykładami praktycznymi.
Program kładzie silny nacisk na praktyczne zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej. Uczestnicy poznają mechanikę działania kontraktów forward, futures, opcji i swapów, a także nauczą się budować strategie zabezpieczające, które w realny sposób ograniczają wahania kosztów finansowych.
Liczne case studies – m.in. „dzień na rynku FOREX” oraz analiza decyzji Rady Polityki Pieniężnej – pozwalają przełożyć teorię na interpretację realnych zjawisk i ich wpływu na działalność firm.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawami świadomego zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie, rozumienia konstrukcji instrumentów pochodnych oraz prowadzenia merytorycznych rozmów z bankami, dealerami i doradcami finansowymi. Uczestnicy nabędą umiejętności, które pozwolą im podejmować bardziej trafne i bezpieczne decyzje biznesowe w zmiennym otoczeniu rynkowym.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z finansami, ryzykiem lub współpracą z bankami, a w szczególności dla:
- specjalistów i menedżerów działów finansowych, kontrolingu i treasury
- importerów i eksporterów narażonych na wahania kursów walutowych
- przedsiębiorców i członków zarządów podejmujących decyzje finansowe
- analityków finansowych i biznesowych
- pracowników biur rachunkowych, działów FP&A oraz osób przygotowujących budżety
- wszystkich, którzy chcą rozumieć instrumenty pochodne oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy
To szkolenie będzie wartościowe zarówno dla osób, które zaczynają pracę z instrumentami finansowymi, jak i dla tych, którzy chcą uporządkować wiedzę i lepiej rozumieć zmienność rynkową.
Jeśli chcesz:
- Dowiedzieć się jak funkcjonują rynki finansowe, w tym walutowy i stopy procentowej
- Zrozumieć, w jaki sposób na rynku finansowych ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę
- Poznać mechanikę i zasady funkcjonowania instrumentów pochodnych
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:
- Zrozumiesz język, jakim posługują się dealerzy instrumentów finansowych pracujący w bankach i instytucjach finansowych
- Dowiesz się, jak ustalane są ceny na rynku instrumentów pochodnych i w jaki sposób zmiany warunków rynkowych wpływają na ich ceny
- Będziesz potrafił(a) identyfikować ekspozycje na ryzyko rynkowe związane z kursami walutowymi, stopami procentowymi
- Nauczysz się konstruować proste strategie zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, na które narażona jest Twoja firma
- Nauczysz się jak odróżniać strategie służące zabezpieczaniu ryzyka rynkowego od pozycji o charakterze spekulacyjnym
- Poczujesz się pewniej zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym.
Kursy walutowe i rynek FOREX
- Analiza aktualnych trendów na kluczowych parach walutowych
- Case study: Dzień na rynku FOREX – jak i na co reagują poszczególne pary walutowe?
Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw
- Rodzaje ryzyka walutowego: transakcyjne, ekonomiczne oraz translacyjne
- Zarządzanie ekspozycją na ryzyko przez importerów i eksporterów (case study)
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym (warsztaty praktyczne)
- Kontrakty forward i futures
- Opcje
- Swapy
- Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne
- Case study: lekcje z polskiego „kryzysu opcyjnego”
Stopy procentowe i ryzyko stopy procentowej
- Czym są stopy procentowe, jak są ustalane i dlaczego się zmieniają?
- Case study: decyzje Rady Polityki Pieniężnej oraz operacje NBP a rynkowe stopy procentowe
- Ryzyko stopy procentowej przy zobowiązaniach stało- i zmiennoprocentowych
Zarządzanie ekspozycją na zmienną stopę procentową z wykorzystaniem Interest Rate Swap (IRS)
Maciej Kocon - Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych
