Strategie pozyskiwania kapitału
Praktyczny przegląd możliwości pozyskania kapitału – od finansowania wewnętrznego, przez kredyty, leasing i obligacje, aż po inwestorów kapitałowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie zarządzać źródłami finansowania, jak oceniać koszty i ryzyka poszczególnych opcji oraz jak przygotować firmę do rozmów z bankami, inwestorami czy instytucjami unijnymi. Program obejmuje również warsztaty i case studies, które pozwalają przełożyć wiedzę na konkretne decyzje biznesowe.
- Dyrektorzy finansowi
- Controllerzy
- Księgowi
- Właściciele firm
- Osoby zajmujące się w firmach pozyskiwaniem finansowania, zarządzaniem płynnością (Treasury)
- Zapoznanie uczestników z pełnym wachlarzem źródeł finansowania przedsiębiorstw.
- Pokazanie, jak controlling może wspierać decyzje o pozyskaniu kapitału.
- Zbudowanie umiejętności oceny kosztów i ryzyka różnych form finansowania.
- Wyposażenie uczestników w narzędzia do porównywania opcji finansowych i przygotowania do rozmów z instytucjami finansowymi oraz inwestorami.
1. Wprowadzenie
- Rola analizy finansowej w procesie finansowania rozwoju firmy.
- Jak łączyć strategię finansową z celami biznesowymi.
- Źródła finansowania – podział na wewnętrzne i zewnętrzne.
2. Źródła finansowania wewnętrznego
- Kapitał własny i zyski zatrzymane.
- Efektywny kapitał obrotowy.
- Kondycja Spółki, a warunki handlowe.
3. Finansowanie zewnętrzne – instytucje finansujące
- Bankowe produkty finansowe: kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, linie kredytowe.
- Leasing i wynajem długoterminowy.
- Faktoring i finansowanie należności.
- Emisja obligacji korporacyjnych.
- Kryteria oceny zdolności kredytowej (jak bank patrzy na dane controllingowe).
4. Finansowanie zewnętrzne – kapitałowe
- Emisja udziałów / akcji – pozyskanie inwestora.
- Private Equity i Venture Capital.
- Aniołowie biznesu.
- Wejście na rynek giełdowy (IPO) – dla kogo i kiedy.
- Wpływ na strukturę właścicielską i kontrolę nad firmą.
5. Kryteria wyboru źródeł finansowania
- Koszt finansowania.
- Ryzyko finansowe i operacyjne.
- Elastyczność i dostępność kapitału.
- Wpływ na bilans, cash flow i rating kredytowy.
- Jak controlling wspiera symulacje i scenariusze finansowe.
6. Case studies i warsztat praktyczny
- Przykład: dobranie optymalnej struktury finansowania dla omawianej spółki.
- Symulacja w grupach – wybór optymalnej struktury finansowania przy określonych warunkach rynkowych.
- Dyskusja o błędach i pułapkach w pozyskiwaniu kapitału.
7. Podsumowanie i rekomendacje
- Najważniejsze wnioski dla controllera i CFO.
- Jak budować mapę źródeł finansowania dla firmy.
- Trendy na rynku finansowania w Polsce i UE.
- Checklist: jak przygotować firmę do pozyskania kapitału.
Tomasz Amborski - Tomasz specjalizuje się w szeroko pojętych Finansach, rozumianych poprzez dziedziny: produktów finansowania, optymalizacji procesów, wdrażania systemów ERP i BI, identyfikacja czynników ryzyka i ich mitygantów.
